| Autor |
| CONTPAQi® |
| Plataforma |
| Windows 11, Windows 10, Windows 8/8.1 |
| Licencia |
| Prueba gratuita |
| Idioma |
| Español |
| Categoría |
| Negocios y Finanzas |
CONTPAQi Bancos es una herramienta diseñada para facilitar la administración de cuentas bancarias y el control del flujo de efectivo.
Entre sus características destacadas se incluyen la personalización de asientos contables, extracción de información a partir del CFDI de Pagos, administración del flujo de efectivo mediante proyecciones de gastos e ingresos, y la integración de la información del CFDI al flujo de efectivo.
Dentro de la suite de Procesos Contables de CONTPAQi, a la que pertenece Bancos, también encontramos otros productos igualmente imprescindibles, como CONTPAQi Contabilidad, CONTPAQi Nóminas y CONTPAQi XML en línea.
CONTPAQi Bancos: Gestión Financiera Simplificada
La administración del flujo de efectivo es una de las tareas más críticas en cualquier empresa. Un control eficiente de los ingresos y egresos es crucial para la salud financiera y la sostenibilidad a largo plazo.
CONTPAQi Bancos emerge como una herramienta integral que facilita la gestión del flujo de efectivo. Es decir, permite un control exhaustivo del efectivo de tu empresa mediante el registro de ingresos y egresos. Esto no solo facilita la administración del dinero sino que también mejora su procesamiento y asociación con los movimientos de tu negocio.
Una de las funcionalidades más útiles es la capacidad de generar proyecciones de gastos e ingresos. Esto permite planificar y administrar estratégicamente el dinero, asegurando un flujo de efectivo favorable.
Sin duda, una completa herramienta que ofrece una una serie de actividades financieras como la administración de cuentas bancarias, la conciliación bancaria automática, la programación de pagos, la generación de reportes financieros, entre otros.
Características principales
Gestión de Fechas de Pago
El software ofrece la flexibilidad de modificar las fechas probables en que tus clientes te pagarán. Esto proporciona una visión más clara de tus ingresos futuros y de tus cuentas por cobrar.
Personalización de Asientos Contables
CONTPAQi Bancos viene con un contabilizador que permite personalizar asientos contables de cobro y pago de comprobantes. Además, con el uso de segmentos de cuentas, fórmulas o valores predefinidos, puedes potenciar aún más estos asientos.
Automatización y Personalización
El Contabilizador de CONTPAQi Bancos elimina la necesidad de captura manual y permite personalizar los asientos contables.
Además, facilita la extracción de información a partir del CFDI de Pagos (o Recibo Electrónico de Pagos [REP]) desde Microsoft Excel con la Hoja Electrónica.
Administración del Flujo de Efectivo
Permite administrar el flujo de efectivo a través de proyecciones de gastos e ingresos, modificación de fechas probables de pago, y clasificación de documentos.
También integra la información del CFDI al flujo de efectivo, lo que permite programar pagos e identificar pagos pendientes y autorizados de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.
Cumplimiento Fiscal
El Administrador de Documentos Digitales (ADD) permite recibir los archivos XML de los CFDI Factura Ver 3.3, además de CFDI Nóminas y CFDI Pagos, visualizando cada tipo de comprobante en una pestaña especial en el ADD.
También verifica la validez de los CFDI, asocia a la póliza las retenciones emitidas, incluye el catálogo de monedas del SAT, agrega clave del SAT del Banco en el catálogo de Bancos, y cuenta con el catálogo de métodos de pago del SAT.
Emisión y Timbrado de CFDI de Retenciones
CONTPAQi Bancos incluye el nuevo tipo de documento de Retenciones. Asimismo, permite emitir, timbrar y cancelar sin costo el nuevo tipo de CFDI de Retenciones e información de pagos
Cuenta además con los siguientes complementos para el CFDI de retenciones: Enajenación de acciones o dividendos, Intereses, Arrendamientos en fideicomisos o pagos a extranjeros, Premios, Fideicomisos no empresariales o planes de retiro, Intereses hipotecarios, y Operaciones con derivados.
Integración de Información de CFDI al Flujo de Efectivo
CONTPAQi Bancos facilita la recepción de los XML (CFDI Factura Versión 3.2, 3.3 y CFDI Pagos) para programar y verificar pagos.
También relaciona los comprobantes en una misma póliza para detectar los pagados o pendientes de pago, y realiza el pago de comprobantes con un solo cheque o transferencia, identificando los autorizados y/o pendientes de pago de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.
Control de Reposiciones de Gasto
Controla las reposiciones de gasto, caja chica y comprobación de viáticos mediante los CFDI almacenados en el ADD. Crea pólizas contables y la información de proveedores para la DIOT a partir de los CFDI.
No solo eso, también, maneja un número ilimitado de cuentas bancarias para diferentes empresas y monedas, manteniendo el saldo en línea para cada una, y con su funcionalidad de cuentas agrupadoras, integra saldos de distintas cuentas bancarias.
Consulta de Información Financiera
CONTPAQi Bancos facilita la búsqueda y análisis de información a través de su calendario financiero. Genera e imprime reportes en Excel, HTML, TXT y PDF. Sus reportes con áreas sensibles permiten llegar al origen de la información con solo dar un clic.
Cuenta con múltiples reportes y permite diseñar cédulas en Excel con su Hoja Electrónica. Asimismo, genera el archivo para transacciones bancarias electrónicas, evitando hacerlo manualmente en el portal del banco.
Conciliación Bancaria y Cobranza
Realiza la conciliación bancaria de forma manual o automática, clasificando los documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque. Desde el momento de la captura, permite conciliar documentos y verificar un saldo bancario real.
Flexibilidad y Facilidad de Uso
Permite dar de alta proveedores desde el documento del egreso, capturar información de documentos bancarios a través de Internet utilizando una dirección IP global o fija, y capturar en Excel los documentos bancarios y enviarlos automáticamente al sistema.
También puede realizar traspasos de documentos entre cuentas (incluso de monedas diferentes), así como cancelaciones y devoluciones.